Ga naar hoofdinhoud

Consolidatie Stap 6 – Onderhouden

In deze stap wordt de consolidatie structureel beheerd en gecontroleerd.

Goed onderhoud zorgt ervoor dat rapportages betrouwbaar blijven en nieuwe gegevens correct worden verwerkt.

Periodiek onderhoud van de consolidatie​

Het is belangrijk om de consolidatie regelmatig bij te werken en te controleren, bijvoorbeeld maandelijks of per rapportageperiode.

Voer daarbij de volgende controles uit:

  • Werk alle importsets bij

  • Controleer of er nieuwe grootboekrekeningen zijn toegevoegd

  • Controleer of alle rekeningen correct zijn gemapt

  • Controleer rapportages op afwijkingen of fouten

Controleren van nieuwe grootboekrekeningen​

Nieuwe rekeningen kunnen ontstaan door:

  • wijzigingen in de administratie

  • nieuwe boekingen op eerder lege rekeningen

Ga naar:

Hoofdmenu → Consolideren → Grootboekinstellingen

  • Controleer of er niet-gemapte (zwarte) rekeningen zichtbaar zijn

  • Koppel deze handmatig aan de juiste groep in de structuur

Beheer van rapportstructuren​

Rapportstructuren worden centraal beheerd in het consolidatiedossier.

Bij wijzigingen:

  • Pas de structuur aan in de consolidatie

  • Controleer of de mapping nog correct is

  • Zet de bijgewerkte structuur opnieuw door naar alle onderliggende entiteiten

Beheer van datasets​

Bij gebruik van nieuwe datasets (zoals prognoses of scenario’s):

  • Zorg dat de dataset in alle entiteiten bestaat

  • Voeg de dataset ook toe in de consolidatie

  • Werk daarna de importsets bij

Dit voorkomt dat datasets ontbreken in rapportages.

Controleren van eliminaties​

Controleer periodiek:

  • Of eliminatieboekingen nog correct zijn

  • Of nieuwe entiteiten ook zijn meegenomen in eliminaties

  • Of bedragen logisch aansluiten in de rapportages

Bij wijzigingen in de structuur of deelnemingen moeten eliminaties mogelijk worden aangepast.

Wijzigingen in de consolidatie​

De consolidatie is flexibel en kan worden aangepast wanneer nodig:

  • Bedrijven toevoegen of verwijderen

  • Grootboekrekeningen splitsen of samenvoegen

  • Mapping aanpassen

  • Rapportstructuren uitbreiden

Na wijzigingen:

  • Werk de importsets bij

  • Controleer de rapportages opnieuw

Controle van rapportages​

Sluit elk onderhoudsmoment af met een controle:

  • Kloppen de totalen?

  • Sluiten balans en winst- en verliesrekening aan?

  • Zijn er geen onverwachte verschillen?

Zo voorkom je dat fouten zich opstapelen over meerdere periodes.